MENU DO MÓDULO TESOURARIA		Cadastro

• Lote
  • Utilizado para agrupar um conjunto de lançamentos. O sistema controla o fechamento entre Débitos e Créditos de cada lote, mostrando, inclusive, saldo existente em cada "Lote", isto é, diferença nos lotes. Um determinado "Lote" só pode ser excluído caso não tenha recebido lançamentos, inclusive os lançametos excluídos que não são visíveis ao usuário. (Ver exemplo de visualização de itens excluidos) - Fornecido automaticamente pelo sistema, após salvar o registro do lote.
• Cntr Contábil
  • Centro Contábil - Pode ser usado para identificar (separar) lançamentos de: Filiais, Departamentos, Setores, Divisões etc...
• Data Criação
  • Data do "Servidor".
• Ttl Débitos
  • Total dos lançamentos a débitos, feitos no "Lote" correspondente. (fornecido automaticamente pelo sistema)
• Ttl Créditos
  • Total dos lançamentos a créditos, feitos no "Lote" correspondente. (fornecido automaticamente pelo sistema)
• Diferença
  • Valor da diferença entre os totais: débitos e crédito, no respectivo lote. (fornecido automaticamente pelo sistema)
    

- Caso estes ícones não estejam habilitados, em:Configuração de Sistemas-Tesouraria, cadastre o código reduzido correspondente à conta "Caixa" e o código reduzido correspondente ao "Grupo das contas Banco", respectivamente.

Ver:

•  Abrir e Fechar painel de visualização
•  Lançamentos - Diversos
•  Lançamentos - Caixa
•  Lançamentos - Banco
  • Cancelamento de cheque
  • Compensação de cheques
  • Compensação de depósito
  • Depósito a compensar
  • Depósito em dinheiro
  • Emissão de cheque
  • Saque
•  Ativa caixa ao lado para visualizar integrações
•  Lançamentos
•  Visualizar alterações - por usuários
•  Encerramento de exercício
  
  
• Aproveitar históricos
• Lotes com diferença - Recalcular
  
  
• Menu apresentado mediante clique no botão direito do mouse, sobre a área de lançamentos:

  
  

  • Recalcular Totais e Deferenças
    
    
  • Integrações:
    • Integrar Notas Fiscais Emitidas
    • Integrar Notas de Recepção
    • Integrar Contas a Pagar
    • Integrar Duplicatas
    • Integrar Cheques recebidos
    • Integrar Promissórias
    • Integrar Fechamento de Caixa
    • Integrar Requisições
    • Integrar Vendas em Cartões
    • Integração de Folha de Pagamento
    • Integração de Produção
      
      
    • Cancelamento de Integrações
    • Exibir elementos integrados
      
      
  • Legendas de cores e fontes
    
    

Ver também:

• Configuração de esquemas para as integrações
• Lançamentos do Sistema Contábil
• Cadastramento e instruções para utilização de histórico padrão